Risk Yönetimi

Döviz Forwardları

Döviz alacaklısı olan ihracatçılara, turizmcilere, ve benzeri şirketlere Türk Lirasına karşı alış forwardları, döviz borçlusu olan ithalatçılara ise Türk Lirasına karşı satış forwardları fiyatlanır. Döviz forwardları, ileri bir vade için fiyatı sabitleyip şirkete, mali akış planı yapma imkanı vermektedir. Türk Lirası dışında herhangi iki döviz cinsi arasında da parite forwardı yapma imkanı da bulunmaktadır.

Döviz Swapları

Döviz likidite yönetimi amaçlı bu ürünler, herhangi bir dövizden fazlası olup başka bir dövizden borcu olan müşteriler için belli bir vade boyunca, iki döviz cinsi arasında sabit bir fiyattan değişim olanağı sağlar.

Faiz Swapları

Orta-Uzun vadeli döviz kredisi olan müşterilere yönelik bu ürünler, müşteri beklentisi doğrultusunda sabit faiz-değişken faiz arasında geçiş imkanı sağlar.

Futures

Forwardlar yerine daha yüksek işlem hacmi yapmak isteyen müşteriler için uygundur. Bunun dışında mal piyasalarında işlem yapma olanağı da vardır.

Options

Müşterinin isteğine bağlı olarak belli bir vadede belli bir malı veya dövizi, belli bir fiyat karşılığında alma veya satma hakkının fiyatlandırılıp satın alınmasıdır.